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動態：分析師：橋水做空歐洲股市是正確策略 全球市場前景依舊坎坷

來源：英為財情

財聯社6月18日訊（編輯 夏軍雄）瑞士金融咨詢公司Porta Advisors合伙人Beat Wittmann表示，對沖基金大佬瑞·達利歐做空歐洲股市是正確的，全球市場的前路依然坎坷。

全球最大對沖基金公司橋水成了歐洲股票的最大賣空機構，數據組織Breakout Point匯總了橋水公開披露的信息，該公司至少持有67億美元的歐洲股票空頭頭寸。

數據顯示，橋水做空了22家歐洲公司，包括針對光刻機巨頭阿斯麥（ASML）的10億美元頭寸，以及對法國能源公司道達爾（TotalEnergies）約7.05億美元的空頭押注。此外，橋水還押注了6.46億美元看跌法國制藥巨頭賽諾菲，其他一同被做空的公司還有拜耳、安聯保險和安盛保險等。


(資料圖)

目前尚不清楚橋水做空歐洲股票是為了從股價下跌中獲得利潤，還是作為其更廣泛的對沖策略的一部分。

Wittmann對此表示：“我認為他（達利歐）的觀點是正確的，看看今年哪些策略表現最佳相當有趣。”

Wittmann補充稱：“這基本上是趨勢跟蹤量化策略，表現非常強勁，這并不令人意外。有趣的是，短長結合策略的表現相當糟糕，當然，不用說，只做多是最糟糕的。所以，我認為現在他的投資策略是正確的。”

今年迄今為止，泛歐斯托克600指數已經下跌了16%以上，不過該指數表現要好于美股市場。

然而，鑒于俄烏沖突和相關的能源危機近在咫尺，再加上高通脹和供應鏈問題帶來的全球宏觀經濟挑戰，導致許多分析師紛紛下調對歐洲市場的預期。

全球市場前景黯淡

Wittmann認為，全球股市可能會進一步惡化，整體指數還沒有接近觸底。他表示：“我們現在的宏觀形勢非常復雜，通脹失控，如果你看看美國市場的事實，長期國債低于3.5%，失業率低于4%，通脹率高于8%，實際利率幾乎沒有變化。”

Wittmann補充稱，諸如波動率指數、信貸息差、違約率等風險指標，甚至還沒有達到形成熊市底部所需的一半，因此還有很多去杠桿化的過程要進行。

自各國央行開始收緊貨幣政策以來，科技股和加密貨幣等資產遭到拋售，但Wittmann表示，在更廣泛的市場還會出現更多拋售。

Wittmann稱：“目前很多熱點問題正在得到解決，但我仍然認為，關鍵指標是高收益債券息差和違約率，它們還沒有達到在任何階段都值得投資的地步，所以痛苦將會持續相當一段時間。”

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